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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 11 074.00 | 535.00 | 11 609.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 617.00 | 11 074.00 | 20 543.00 | 31 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 966.00 | 808.00 | 24 158.00 | 24 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
084 Disponibilités | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 276.00 | 808.00 | 40 468.00 | 41 276.00 |
110 Total général Actif | 72 893.00 | 11 882.00 | 61 011.00 | 72 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 049.00 | 107 310.00 | | 110 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 011.00 | 1 804.00 | | 3 011.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 061.00 | 109 116.00 | | 113 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 516.00 | 25 512.00 | | 21 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | -255.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 26 779.00 | 30 680.00 | | 26 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 898.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 538.00 | 50 091.00 | | 52 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | 3 752.00 | | 474.00 |
262 Autres charges | | 511.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 773.00 | 111 187.00 | | 101 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 289.00 | -2 071.00 | | 11 289.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 708.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 785.00 | -2 815.00 | | 10 785.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |