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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 734.00 | 31 696.00 | 37 037.00 | 68 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 391.00 | 12 446.00 | 23 944.00 | 36 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 684.00 | 44 143.00 | 78 541.00 | 122 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 661.00 | 973.00 | 54 688.00 | 55 661.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 189.00 | 973.00 | 186 216.00 | 187 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 873.00 | 45 116.00 | 264 757.00 | 309 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 337.00 | 12 750.00 | | 2 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 661.00 | 9 586.00 | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 133 997.00 | 108 337.00 | | 133 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 004.00 | 38 274.00 | | 29 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 573.00 | 5 469.00 | | 24 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 8 946.00 | | 16 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 893.00 | 29 897.00 | | 56 893.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 760.00 | 82 587.00 | | 130 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 757.00 | 190 923.00 | | 264 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 327.00 | 53 583.00 | | 111 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 737.00 | | 506 737.00 | 506 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 737.00 | | 506 737.00 | 506 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 3 257.00 | | 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 700.00 | 14 852.00 | | 23 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 970.00 | | 3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 573.00 | 368 595.00 | | 513 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 912.00 | 359 009.00 | | 487 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 661.00 | 9 586.00 | | 25 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 161.00 | 5 554.00 | | 12 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 102.00 | | 12 074.00 | 112 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 122 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 105 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 942.00 | | 8 674.00 | 96 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 400.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 031.00 | 17 112.00 | | 27 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 17 112.00 | | 27 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 004.00 | 9 571.00 | 19 433.00 | 29 004.00 |
VI Groupe et associés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 760.00 | 111 327.00 | 19 433.00 | 130 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 882.00 | 4 871.00 | | 8 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 447.00 | 15 801.00 | | 18 447.00 |
ST Autres comptes | 70 288.00 | 56 763.00 | | 70 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 346.00 | 21 824.00 | | 36 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 907.00 | 8 824.00 | | 75 907.00 |
YT Sous‐traitance | 4 767.00 | 878.00 | | 4 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 1 695.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 380.00 | 6 566.00 | | 11 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 653.00 | 69 826.00 | | 97 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 165.00 | 21 175.00 | | 32 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 848.00 | 95 266.00 | | 129 848.00 |