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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 149.00 | 8 996.00 | 152.00 | 9 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 676.00 | 107 221.00 | 8 455.00 | 115 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 509.00 | 4 220.00 | 2 290.00 | 6 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 991.00 | 121 034.00 | 91 957.00 | 212 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 788.00 | 1 159.00 | 213 629.00 | 214 788.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 361.00 | 1 159.00 | 380 201.00 | 381 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 351.00 | 122 193.00 | 472 159.00 | 594 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
DL TOTAL (I) | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 842.00 | | | 411 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 159.00 | | | 472 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 072.00 | | | 375 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 055.00 | 22 979.00 | | 98 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 166.00 | 1 830.00 | | 7 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 292.00 | 21 149.00 | | 90 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 967.00 | 155 967.00 | | 155 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 213 402.00 | | | 213 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 599.00 | 32 829.00 | 36 770.00 | 69 599.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 751.00 | 223 305.00 | 2 446.00 | 225 751.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 842.00 | 375 072.00 | 36 770.00 | 411 842.00 |