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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 061.00 | 55 776.00 | 2 285.00 | 58 061.00 |
AP Constructions | 189 101.00 | 20 601.00 | 168 500.00 | 189 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583 738.00 | 1 887 310.00 | 696 428.00 | 2 583 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 324.00 | 1 235 232.00 | 321 092.00 | 1 556 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 189.00 | 3 198 920.00 | 1 310 269.00 | 4 509 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538 433.00 | 97 177.00 | 8 441 256.00 | 8 538 433.00 |
BZ Autres créances | 792 986.00 | | 792 986.00 | 792 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 777.00 | | 2 701 777.00 | 2 701 777.00 |
CF Disponibilités | 2 065 123.00 | | 2 065 123.00 | 2 065 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 319 312.00 | 97 177.00 | 14 222 134.00 | 14 319 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 828 501.00 | 3 296 097.00 | 15 532 404.00 | 18 828 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 403 223.00 | | | 4 403 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 477.00 | | | 1 351 477.00 |
DL TOTAL (I) | 9 054 700.00 | | | 9 054 700.00 |
DP Provisions pour risques | 293 836.00 | | | 293 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 836.00 | | | 293 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 822.00 | | | 404 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 900.00 | | | 4 108 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 602.00 | | | 1 656 602.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 868.00 | | | 6 183 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 404.00 | | | 15 532 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 700.00 | | | 5 918 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 380 798.00 | | 25 380 798.00 | 25 380 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 380 798.00 | | 25 380 798.00 | 25 380 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 436 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 675 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 437 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 295.00 | | | 178 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 096.00 | | | -54 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 208.00 | | | 615 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 584 946.00 | | | 25 584 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 233 470.00 | | | 24 233 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 477.00 | | | 1 351 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 633.00 | | 447 764.00 | 4 156 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 600.00 | 121 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 906.00 | 90 301.00 | 4 509 189.00 | 4 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 37 701.00 | 4 329 163.00 | 4 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 799.00 | | 5 262.00 | 52 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 269.00 | | 442 502.00 | 3 929 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 166.00 | 579 195.00 | 32 441.00 | 2 652 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 148.00 | 13 628.00 | | 42 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 018.00 | 565 567.00 | 32 441.00 | 2 610 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | 293 836.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 180.00 | 97 177.00 | 11 180.00 | 11 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 180.00 | 97 177.00 | 11 180.00 | 11 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 780.00 | 391 013.00 | 18 780.00 | 18 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 013.00 | 18 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 900.00 | 4 108 900.00 | | 4 108 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 054.00 | 181 054.00 | | 181 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
UX Autres créances clients | 8 421 975.00 | | | 8 421 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
VB T. V. A. | 527 281.00 | | | 527 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 822.00 | 139 654.00 | 265 168.00 | 404 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
VP Divers | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 501 245.00 | 9 379 280.00 | 121 965.00 | 9 501 245.00 |
VW T.V.A. | 1 448 998.00 | 1 448 998.00 | | 1 448 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 868.00 | 5 918 700.00 | 265 168.00 | 6 183 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805 972.00 | | | 805 972.00 |
ST Autres comptes | 1 446 545.00 | | | 1 446 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837 112.00 | | | 837 112.00 |
YT Sous‐traitance | 5 892 638.00 | | | 5 892 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 692 922.00 | | | 7 692 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 499.00 | | | 164 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 802 970.00 | | | 4 802 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 902 221.00 | | | 3 902 221.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 675 189.00 | | | 16 675 189.00 |