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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 402.00 | | 204 402.00 | 204 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 999.00 | | 272 999.00 | 272 999.00 |
CU Autres participations | 204 402.00 | | 204 402.00 | 204 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 52 256.00 | 21 449.00 | | 52 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 268.00 | 30 807.00 | | 31 268.00 |
DK Provisions réglementées | 3 494.00 | 2 614.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 162 369.00 | 130 220.00 | | 162 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 956.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 631.00 | 99 574.00 | | 110 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 999.00 | 229 794.00 | | 272 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 880.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -880.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -2 096.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 565.00 | 35 000.00 | | 35 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297.00 | 4 193.00 | | 4 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 268.00 | 30 807.00 | | 31 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |