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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 661.00 | 539.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 697.00 | 908.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 222.00 | 41 434.00 | 65 788.00 | 107 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 841.00 | 42 792.00 | 91 049.00 | 133 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BZ Autres créances | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
CF Disponibilités | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 813.00 | 42 792.00 | 244 021.00 | 286 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 582.00 | -217 263.00 | | -677 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 854.00 | -460 319.00 | | -378 854.00 |
DL TOTAL (I) | -1 055 436.00 | -676 582.00 | | -1 055 436.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258.00 | 32 517.00 | | 9 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 568.00 | 519 290.00 | | 1 017 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 292.00 | 288 318.00 | | 138 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 558.00 | 48 758.00 | | 70 558.00 |
EA Autres dettes | 13 782.00 | 9 405.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 457.00 | 898 287.00 | | 1 249 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 021.00 | 221 706.00 | | 244 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 373.00 | 889 212.00 | | 1 246 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 326 588.00 | | 326 588.00 | 326 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 559.00 | | 328 559.00 | 328 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 551.00 | 88 699.00 | | 361 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 406.00 | 549 018.00 | | 740 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 854.00 | -460 319.00 | | -378 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 863.00 | | 11 978.00 | 121 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | | 11 948.00 | 96 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 784.00 | | 30.00 | 23 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 494.00 | 15 298.00 | | 27 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 240.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | 15 058.00 | | 27 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 991.00 | 50 000.00 | 32 991.00 | 32 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 32 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UX Autres créances clients | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
VB T. V. A. | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 055.00 | 3 971.00 | 3 084.00 | 7 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 555.00 | 1 017 555.00 | | 1 017 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 457.00 | 1 246 373.00 | 3 084.00 | 1 249 457.00 |