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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 1 594.00 | 2 880.00 | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 653.00 | 17 818.00 | 4 834.00 | 22 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 831.00 | 19 913.00 | 1 478 917.00 | 1 498 831.00 |
BT Marchandises | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 188.00 | | 246 188.00 | 246 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 019.00 | 19 913.00 | 1 725 105.00 | 1 745 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
DL TOTAL (I) | 374 485.00 | | | 374 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 804.00 | | | 1 019 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 620.00 | | | 1 350 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 105.00 | | | 1 725 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 844.00 | | | 302 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 253.00 | | | 1 498 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 323.00 | 2 591.00 | | 17 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 2 591.00 | | 16 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 308.00 | 42.00 | 151 266.00 | 151 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 804.00 | 123 294.00 | 495 194.00 | 1 019 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 755.00 | 69 052.00 | 703.00 | 69 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 621.00 | 302 844.00 | 646 460.00 | 1 350 621.00 |