| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 511.00 | 21 607.00 | 22 903.00 | 44 511.00 |
AN Terrains | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
AP Constructions | 17 038.00 | 10 576.00 | 6 462.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 133.00 | 1 614 416.00 | 90 717.00 | 1 705 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 781.00 | 155 983.00 | 19 798.00 | 175 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 245.00 | 2 029 753.00 | 501 492.00 | 2 531 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 043.00 | | 456 043.00 | 456 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 763.00 | 43 976.00 | 650 787.00 | 694 763.00 |
BZ Autres créances | 124 483.00 | | 124 483.00 | 124 483.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 473.00 | 43 976.00 | 1 405 497.00 | 1 449 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 717.00 | 2 073 729.00 | 1 906 988.00 | 3 980 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 632.00 | 227 170.00 | 105 462.00 | 332 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 108.00 | | | 766 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
DH Report à nouveau | 264 508.00 | | | 264 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 949.00 | | | -163 949.00 |
DL TOTAL (I) | 943 278.00 | | | 943 278.00 |
DP Provisions pour risques | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 157.00 | | | 518 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
EA Autres dettes | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 711.00 | | | 963 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 988.00 | | | 1 906 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 164.00 | | | 856 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 546.00 | 64 859.00 | 110 405.00 | 45 546.00 |
FD Production vendue biens | 3 539 520.00 | 224 221.00 | 3 763 740.00 | 3 539 520.00 |
FG Production vendue services | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 963.00 | 289 079.00 | 3 893 042.00 | 3 603 963.00 |
FM Production stockée | | | 19 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 798.00 | | | -19 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 596.00 | -9 488.00 | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 692.00 | | | 4 012 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 641.00 | | | 4 176 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 949.00 | | | -163 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 232.00 | 36 803.00 | | 39 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 101.00 | | 439 201.00 | 2 804 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 259.00 | 328 798.00 | 2 531 245.00 | 383 259.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | 5 212.00 | 190 735.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 909.00 | 323 586.00 | 1 978 360.00 | 382 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 564.00 | | 1 733.00 | 194 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 715.00 | | 437 140.00 | 2 247 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 190.00 | | 327.00 | 29 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 824.00 | 127 070.00 | 285 141.00 | 2 187 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 643.00 | 66 526.00 | | 160 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | 6 185.00 | 5 397.00 | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 362.00 | 54 359.00 | 279 744.00 | 2 006 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
6T Sur comptes clients | 40 128.00 | 9 533.00 | 5 685.00 | 40 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 128.00 | 9 533.00 | 5 685.00 | 40 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 580.00 | 9 533.00 | 10 137.00 | 44 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 533.00 | 5 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 856.00 | 49 309.00 | 107 547.00 | 156 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 157.00 | 518 157.00 | | 518 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
UX Autres créances clients | 608 402.00 | | | 608 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VP Divers | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 322.00 | 880 805.00 | 29 517.00 | 910 322.00 |
VW T.V.A. | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 711.00 | 856 164.00 | 107 547.00 | 963 711.00 |