| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 539.00 | 594.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 133.00 | 14 539.00 | 21 594.00 | 36 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BZ Autres créances | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 844.00 | | 324 844.00 | 324 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 978.00 | 14 539.00 | 346 439.00 | 360 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 393.00 | 12 898.00 | | 51 393.00 |
DL TOTAL (I) | 71 291.00 | 19 898.00 | | 71 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 528.00 | 42 258.00 | | 62 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 516.00 | 30 485.00 | | 31 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | 60 400.00 | | 39 240.00 |
EA Autres dettes | 46 412.00 | 29 548.00 | | 46 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 451.00 | 105 850.00 | | 95 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 147.00 | 268 543.00 | | 275 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 439.00 | 288 441.00 | | 346 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 529.00 | | 273 529.00 | 273 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 2 225.00 | | 14 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 986.00 | 205 580.00 | | 281 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 593.00 | 192 682.00 | | 230 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 393.00 | 12 898.00 | | 51 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
UX Autres créances clients | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VI Groupe et associés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 148.00 | 275 148.00 | | 275 148.00 |