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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 524.00 | 8 198.00 | 3 326.00 | 11 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 326.00 | 24 177.00 | 43 148.00 | 67 326.00 |
040 Immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 645.00 | 32 376.00 | 196 269.00 | 228 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
084 Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
110 Total général Actif | 255 290.00 | 32 376.00 | 222 914.00 | 255 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 312.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 187.00 | 313 285.00 | | 241 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 511.00 | 15 679.00 | | 5 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 379.00 | 4 336.00 | | 3 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 171.00 | 6 000.00 | | 171.00 |
230 Autres produits | 7 791.00 | 3 831.00 | | 7 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 038.00 | 343 131.00 | | 258 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 880.00 | 18 122.00 | | 34 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 455.00 | 81 804.00 | | 34 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | -7 234.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 70 150.00 | 87 000.00 | | 70 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 1 731.00 | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 046.00 | 86 657.00 | | 63 046.00 |
252 Charges sociales | 27 739.00 | 21 815.00 | | 27 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 628.00 | 16 748.00 | | 15 628.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 837.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 079.00 | 312 479.00 | | 249 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 959.00 | 30 652.00 | | 8 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 822.00 | 4 726.00 | | 3 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 3 384.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 771.00 | 22 541.00 | | 4 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 745.00 | | | 223 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 837.00 | | | 5 837.00 |