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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 304.00 | 49 881.00 | 1 423.00 | 51 304.00 |
AH Fonds commercial | 443 967.00 | | 443 967.00 | 443 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 696.00 | 201 396.00 | 48 299.00 | 249 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 136.00 | | 784 136.00 | 784 136.00 |
BF Prêts | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 358.00 | 251 277.00 | 1 279 081.00 | 1 530 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 943.00 | 86 493.00 | 914 450.00 | 1 000 943.00 |
BZ Autres créances | 357 141.00 | | 357 141.00 | 357 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CF Disponibilités | 333 522.00 | | 333 522.00 | 333 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 545.00 | 86 493.00 | 1 859 052.00 | 1 945 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 902.00 | 337 770.00 | 3 138 132.00 | 3 475 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 26 155.00 | -42 819.00 | | 26 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 529.00 | 6 105.00 | | 9 529.00 |
230 Autres produits | 21 769.00 | 89 040.00 | | 21 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 126 384.00 | 4 103 744.00 | | 4 126 384.00 |
242 Autres charges externes. | 1 758 925.00 | 1 310 578.00 | | 1 758 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73 539.00 | 94 162.00 | | 73 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 270 606.00 | 1 250 658.00 | | 1 270 606.00 |
252 Charges sociales | 521 576.00 | 511 812.00 | | 521 576.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 45 328.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 918 774.00 | 2 020 663.00 | | 1 918 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448 685.00 | 772 504.00 | | 448 685.00 |
280 Produits financiers | 32 434.00 | 13 096.00 | | 32 434.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 7 918.00 | 6 455.00 | | 7 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 10 414.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124 012.00 | 229 134.00 | | 124 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 346 190.00 | 539 659.00 | | 346 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 56 062.00 | 55 403.00 | | 56 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 190.00 | 539 659.00 | | 346 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 251.00 | 1 255 062.00 | | 1 062 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 070.00 | 410 420.00 | | 349 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 354.00 | 345 384.00 | | 563 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 619.00 | 564 188.00 | | 344 619.00 |
EA Autres dettes | 36 772.00 | 10 162.00 | | 36 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 865.00 | 758 020.00 | | 731 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 881.00 | 2 088 174.00 | | 2 075 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 132.00 | 3 343 235.00 | | 3 138 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 016.00 | 166 903.00 | | 1 413 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 783.00 | 785 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 562.00 | 1 530 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 495 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 979.00 | 249 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 071.00 | | | 497 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 091.00 | 19 583.00 | | 239 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 854.00 | 147 320.00 | | 676 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 685.00 | 32 371.00 | 10 779.00 | 229 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 249.00 | 6 431.00 | 1 800.00 | 45 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 436.00 | 25 939.00 | 8 979.00 | 184 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 354.00 | 563 354.00 | | 563 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 865.00 | 731 865.00 | | 731 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UP Prêts | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 070.00 | 61 715.00 | 257 867.00 | 349 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 354.00 | 563 354.00 | | 563 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 881.00 | 1 788 526.00 | 257 867.00 | 2 075 881.00 |