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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 336.00 | 342 071.00 | 21 265.00 | 363 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 780.00 | 310 839.00 | 41 941.00 | 352 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 723.00 | 656 320.00 | 96 403.00 | 752 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BP En cours de production de services | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 140.00 | | 321 140.00 | 321 140.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CF Disponibilités | 274 226.00 | | 274 226.00 | 274 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 677.00 | | 643 677.00 | 643 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 401.00 | 656 320.00 | 740 080.00 | 1 396 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 677.00 | | | 264 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
DK Provisions réglementées | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 460 855.00 | | | 460 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 908.00 | | | 179 908.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 080.00 | | | 740 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 225.00 | | | 274 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 913.00 | | 44 427.00 | 716 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 26 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 617.00 | 752 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 217.00 | 716 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 406.00 | | 24 927.00 | 697 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084.00 | | 19 500.00 | 9 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 160.00 | 50 376.00 | 6 217.00 | 612 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 750.00 | 50 376.00 | 6 217.00 | 608 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 236.00 | 815.00 | 3 899.00 | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 815.00 | 3 899.00 | 8 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815.00 | 3 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 1 200.00 | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 321 140.00 | | | 321 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VP Divers | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 305.00 | 363 115.00 | 5 190.00 | 368 305.00 |
VW T.V.A. | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 225.00 | 274 225.00 | | 274 225.00 |