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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 355.00 | 559 807.00 | 16 547.00 | 576 355.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 799 781.00 | 466 779.00 | 333 001.00 | 799 781.00 |
AP Constructions | 2 495 018.00 | 2 254 395.00 | 240 623.00 | 2 495 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 531.00 | 887 928.00 | 75 603.00 | 963 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 521.00 | 699 769.00 | 42 751.00 | 742 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 036.00 | 5 062 990.00 | 964 045.00 | 6 027 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 610.00 | 99 291.00 | 258 319.00 | 357 610.00 |
BN En cours de production de biens | 136 593.00 | | 136 593.00 | 136 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 126.00 | | 809 126.00 | 809 126.00 |
BT Marchandises | 135 053.00 | 75 651.00 | 59 402.00 | 135 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 429.00 | 7 286.00 | 904 143.00 | 911 429.00 |
BZ Autres créances | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 688.00 | | 734 688.00 | 734 688.00 |
CF Disponibilités | 797 457.00 | | 797 457.00 | 797 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 779.00 | 182 228.00 | 3 992 551.00 | 4 174 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 355.00 | 5 245 218.00 | 4 960 136.00 | 10 205 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 676.00 | 194 311.00 | 146 365.00 | 340 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 105.00 | 1 339 156.00 | | 437 105.00 |
222 Production stockée | 287 420.00 | 2 032.00 | | 287 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
230 Autres produits | 339 767.00 | 260 587.00 | | 339 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 319 309.00 | 10 412 090.00 | | 6 319 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 774.00 | 987 871.00 | | 300 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 854.00 | 17 170.00 | | 24 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 702 362.00 | 4 187 188.00 | | 2 702 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 626.00 | -18 414.00 | | -13 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229 799.00 | 283 244.00 | | 229 799.00 |
252 Charges sociales | 822 729.00 | 983 775.00 | | 822 729.00 |
262 Autres charges | 37 026.00 | 11 984.00 | | 37 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 295 670.00 | 3 904 256.00 | | 3 295 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 244 003.00 | -96 054.00 | | -1 244 003.00 |
280 Produits financiers | 39 666.00 | 66 161.00 | | 39 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 721.00 | 40 741.00 | | 22 721.00 |
294 Charges financières | 7 588.00 | 14 327.00 | | 7 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299 683.00 | 47 577.00 | | 299 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 488 887.00 | -51 057.00 | | -1 488 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 170 658.00 | 3 170 658.00 | | 3 170 658.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 016.00 | -1 371 959.00 | | -1 423 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 887.00 | -51 057.00 | | -1 488 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 970.00 | 2 983 857.00 | | 1 494 970.00 |
DP Provisions pour risques | 3 540.00 | 13 734.00 | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | 13 734.00 | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 398.00 | 1 656 163.00 | | 1 505 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 261.00 | 9 902.00 | | 8 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 805.00 | 206 816.00 | | 150 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 946.00 | 937 747.00 | | 805 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 153.00 | 1 038 465.00 | | 932 153.00 |
EA Autres dettes | 56 360.00 | 97 164.00 | | 56 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 924.00 | 3 946 259.00 | | 3 458 924.00 |
ED (V) | 2 703.00 | 3 391.00 | | 2 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 136.00 | 6 947 240.00 | | 4 960 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 698.00 | 153 134.00 | | 6 032 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 960.00 | 32 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 796.00 | 6 027 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 836.00 | 5 000 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 828.00 | 127 427.00 | | 865 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 480.00 | 23 208.00 | | 5 113 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 390.00 | 2 500.00 | | 53 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 295.00 | 167 985.00 | 123 290.00 | 5 018 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 767.00 | 12 352.00 | | 741 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 529.00 | 155 633.00 | 123 290.00 | 4 276 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 734.00 | 3 539.00 | 13 733.00 | 13 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 734.00 | 3 539.00 | 13 733.00 | 13 734.00 |
UG ‐ Financières | | 3 540.00 | 13 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 261.00 | 272.00 | | 8 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 946.00 | 717 685.00 | 60 606.00 | 805 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 398.00 | 173 522.00 | 918 770.00 | 1 505 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 324.00 | 1 152 659.00 | 59 665.00 | 1 212 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 119.00 | 1 482 202.00 | 1 253 782.00 | 3 308 119.00 |