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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 31 398.00 | 2 839.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 659.00 | 164 616.00 | 26 043.00 | 190 659.00 |
BF Prêts | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 887.00 | 196 014.00 | 43 873.00 | 239 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
BN En cours de production de biens | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 849.00 | 11 468.00 | 322 381.00 | 333 849.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 670.00 | 11 468.00 | 461 202.00 | 472 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 557.00 | 207 482.00 | 505 074.00 | 712 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
DH Report à nouveau | 31 215.00 | 23 170.00 | | 31 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 024.00 | 33 045.00 | | 36 024.00 |
DL TOTAL (I) | 142 128.00 | 131 104.00 | | 142 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 078.00 | 1 175.00 | | 7 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 688.00 | 183 145.00 | | 185 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 042.00 | 81 532.00 | | 64 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 536.00 | 105 238.00 | | 104 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 946.00 | 372 692.00 | | 362 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 074.00 | 503 796.00 | | 505 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 610.00 | 371 089.00 | | 357 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 1 078 992.00 | | 1 078 992.00 | 1 078 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 371.00 | | 1 079 371.00 | 1 079 371.00 |
FM Production stockée | | | 14 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | 8 344.00 | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 1 274.00 | | 1 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 1 365.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -1 365.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778.00 | 387.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 290.00 | 1 133 259.00 | | 1 101 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 266.00 | 1 100 214.00 | | 1 065 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 024.00 | 33 045.00 | | 36 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 361.00 | | 2 673.00 | 246 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 239 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 224 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 431.00 | | 2 344.00 | 231 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | 329.00 | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 617.00 | 11 277.00 | 8 880.00 | 193 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 617.00 | 11 277.00 | 8 880.00 | 193 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
UP Prêts | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 321 465.00 | | | 321 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 078.00 | 3 345.00 | 3 734.00 | 7 078.00 |
VI Groupe et associés | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 612.00 | 361 622.00 | 14 991.00 | 376 612.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 344.00 | 357 610.00 | 3 734.00 | 361 344.00 |