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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 594.00 | 73 815.00 | 1 779.00 | 75 594.00 |
AH Fonds commercial | 697 718.00 | | 697 718.00 | 697 718.00 |
AN Terrains | 92 759.00 | 26 383.00 | 66 375.00 | 92 759.00 |
AP Constructions | 989 957.00 | 353 023.00 | 636 933.00 | 989 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 572.00 | 1 732 631.00 | 566 941.00 | 2 299 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 534.00 | 171 931.00 | 62 602.00 | 234 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 179.00 | 2 357 786.00 | 2 068 393.00 | 4 426 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 031.00 | | 172 031.00 | 172 031.00 |
BP En cours de production de services | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 177.00 | | 102 177.00 | 102 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 732.00 | 1 500.00 | 1 716 232.00 | 1 717 732.00 |
BZ Autres créances | 309 368.00 | | 309 368.00 | 309 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 355 681.00 | | 355 681.00 | 355 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 499.00 | 1 500.00 | 3 476 999.00 | 3 478 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 679.00 | 2 359 286.00 | 5 545 393.00 | 7 904 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 482 979.00 | 2 114 077.00 | | 2 482 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 837.00 | 368 902.00 | | 290 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 085.00 | 14 587.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 522.00 | 3 492 187.00 | | 3 780 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 854.00 | 253 402.00 | | 279 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 047.00 | 60 089.00 | | 66 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 547.00 | 816 726.00 | | 722 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 399.00 | 686 049.00 | | 640 399.00 |
EA Autres dettes | 55 015.00 | 13 706.00 | | 55 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 870.00 | 1 831 029.00 | | 1 764 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 393.00 | 5 323 217.00 | | 5 545 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 286.00 | 1 676 336.00 | | 1 682 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 807 846.00 | 1 018 561.00 | 4 826 407.00 | 3 807 846.00 |
FG Production vendue services | 1 792 589.00 | 15 370.00 | 1 807 959.00 | 1 792 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 435.00 | 1 033 931.00 | 6 634 366.00 | 5 600 435.00 |
FM Production stockée | | | 34 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 802.00 | 77 052.00 | | 21 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 802.00 | 77 052.00 | | 21 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | 1 461.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 61 496.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 636.00 | 15 556.00 | | 17 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 665.00 | 49 549.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 618.00 | 168 904.00 | | 81 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 367.00 | 6 904 916.00 | | 6 825 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 529.00 | 6 536 014.00 | | 6 534 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 837.00 | 368 902.00 | | 290 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 203.00 | | 361 160.00 | 4 099 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 770.00 | 25 413.00 | 4 426 180.00 | 8 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 25 413.00 | 3 616 824.00 | 8 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 639.00 | | 10 674.00 | 762 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 523.00 | | 342 485.00 | 3 308 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 041.00 | | 8 001.00 | 28 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 765.00 | 278 268.00 | 21 247.00 | 2 100 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 921.00 | 8 895.00 | | 64 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 844.00 | 269 373.00 | 21 247.00 | 2 035 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 547.00 | 722 547.00 | | 722 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 185.00 | 139 185.00 | | 139 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 933.00 | | | 1 715 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 791.00 | 98 276.00 | 57 515.00 | 155 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 070.00 | 100 000.00 | 25 070.00 | 125 070.00 |
VI Groupe et associés | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 255.00 | | | 161 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 361.00 | 2 139 097.00 | 26 264.00 | 2 165 361.00 |
VW T.V.A. | 157 016.00 | 157 016.00 | | 157 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 871.00 | 1 682 286.00 | 82 585.00 | 1 764 871.00 |