| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 400.00 | | 249 400.00 | 249 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 124 206.00 | 111 648.00 | 12 559.00 | 124 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 559.00 | 28 827.00 | 3 732.00 | 32 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 798.00 | 119 063.00 | 51 736.00 | 170 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 852.00 | 260 278.00 | 324 574.00 | 584 852.00 |
BT Marchandises | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 310.00 | 998.00 | 48 312.00 | 49 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 295.00 | | 302 295.00 | 302 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 146.00 | 998.00 | 435 148.00 | 436 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 998.00 | 261 276.00 | 759 722.00 | 1 020 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 907 115.00 | 918 397.00 | | 907 115.00 |
230 Autres produits | 4 427.00 | 17 534.00 | | 4 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 542.00 | 935 931.00 | | 11 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 414.00 | 211 082.00 | | 182 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 947.00 | -5.00 | | 11 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | 4 858.00 | | 4 861.00 |
252 Charges sociales | 124 306.00 | 149 785.00 | | 124 306.00 |
262 Autres charges | 969.00 | 667.00 | | 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 799.00 | 106 858.00 | | 145 799.00 |
280 Produits financiers | 2 497.00 | 5 026.00 | | 2 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | 256.00 | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 2 468.00 | 3 542.00 | | 2 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 168.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 482.00 | 25 153.00 | | 42 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 435.00 | 83 278.00 | | 104 435.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 626.00 | 190 348.00 | | 273 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 435.00 | 83 278.00 | | 104 435.00 |
DL TOTAL (I) | 389 061.00 | 284 626.00 | | 389 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 302.00 | 158 352.00 | | 93 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 629.00 | 142 279.00 | | 109 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 7 243.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 561.00 | 112 301.00 | | 111 561.00 |
EA Autres dettes | 18 846.00 | 14 429.00 | | 18 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 075.00 | 34 260.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 661.00 | 468 864.00 | | 370 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 722.00 | 753 490.00 | | 759 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 816.00 | | | 584 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 644.00 | | | 327 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 902.00 | 22 026.00 | 1 650.00 | 239 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 162.00 | 22 026.00 | 1 650.00 | 239 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 690.00 | 47 712.00 | 18 978.00 | 66 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 661.00 | 351 684.00 | 18 978.00 | 370 661.00 |