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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AN Terrains | 5 991.00 | 4 210.00 | 1 781.00 | 5 991.00 |
AP Constructions | 700.00 | 492.00 | 208.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 760.00 | 13 047.00 | 3 713.00 | 16 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 6 730.00 | 906.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 978.00 | 26 370.00 | 6 608.00 | 32 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 461.00 | 1 130.00 | 225 331.00 | 226 461.00 |
BZ Autres créances | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 186 662.00 | | 186 662.00 | 186 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 197.00 | 1 130.00 | 504 067.00 | 505 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 176.00 | 27 500.00 | 510 675.00 | 538 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
DL TOTAL (I) | 191 751.00 | | | 191 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 896.00 | | | 172 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 924.00 | | | 318 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 675.00 | | | 510 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 924.00 | | | 318 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 1 526 652.00 | | 1 526 652.00 | 1 526 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 199.00 | | 1 527 199.00 | 1 527 199.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 428.00 | | | 1 526 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 388.00 | | | 1 482 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 130.00 | | 3 223.00 | 31 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 32 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 31 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 239.00 | | 3 223.00 | 29 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 459.00 | 3 286.00 | 1 374.00 | 24 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 568.00 | 3 286.00 | 1 374.00 | 22 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
UX Autres créances clients | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 384.00 | 249 384.00 | | 249 384.00 |
VW T.V.A. | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 420.00 | 267 420.00 | | 267 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
ST Autres comptes | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YT Sous‐traitance | 578 976.00 | | | 578 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 633.00 | | | 250 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
ZE Dividendes | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 173.00 | | | 823 173.00 |