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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 3 127.00 | 3 660.00 | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 253.00 | 390 197.00 | 95 055.00 | 485 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 279.00 | 202 295.00 | 8 984.00 | 211 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 321.00 | 595 620.00 | 107 700.00 | 703 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
BN En cours de production de biens | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 356.00 | 59 543.00 | 114 813.00 | 174 356.00 |
BZ Autres créances | 301 797.00 | | 301 797.00 | 301 797.00 |
CF Disponibilités | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 796.00 | 59 543.00 | 771 253.00 | 830 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 118.00 | 655 163.00 | 878 954.00 | 1 534 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 297 539.00 | | | 297 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 285.00 | | | 224 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 305.00 | | | 323 305.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 415.00 | | | 581 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 954.00 | | | 878 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 736.00 | | 2 198 736.00 | 2 198 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 736.00 | | 2 198 736.00 | 2 198 736.00 |
FM Production stockée | | | 18 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 390.00 | | | 2 226 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 341.00 | | | 2 214 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 883.00 | 29 737.00 | | 565 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 739.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 495.00 | 28 998.00 | | 563 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 285.00 | 224 285.00 | | 224 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 863.00 | 14 101.00 | 18 762.00 | 32 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 642.00 | 430 254.00 | 71 388.00 | 501 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 415.00 | 562 653.00 | 18 762.00 | 581 415.00 |