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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
AN Terrains | 209 945.00 | 20 522.00 | 189 423.00 | 209 945.00 |
AP Constructions | 207 664.00 | 127 973.00 | 79 691.00 | 207 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162.00 | 13 204.00 | 8 958.00 | 22 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 785.00 | 86 720.00 | 16 064.00 | 102 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 832.00 | 255 195.00 | 370 636.00 | 625 832.00 |
BT Marchandises | 1 919 411.00 | 59 835.00 | 1 859 576.00 | 1 919 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BZ Autres créances | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CF Disponibilités | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 622.00 | 59 835.00 | 2 012 787.00 | 2 072 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 454.00 | 315 031.00 | 2 383 424.00 | 2 698 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 228 610.00 | | |
DH Report à nouveau | -266 083.00 | | | -266 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 485.00 | -494 693.00 | | -392 485.00 |
DL TOTAL (I) | -330 568.00 | 61 917.00 | | -330 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 897.00 | 559 213.00 | | 510 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 685.00 | 1 251 076.00 | | 945 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 546.00 | 993 541.00 | | 682 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 120.00 | 376 225.00 | | 445 120.00 |
EA Autres dettes | 129 745.00 | 198 201.00 | | 129 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 992.00 | 3 378 256.00 | | 2 713 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 424.00 | 3 440 173.00 | | 2 383 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 320.00 | | 4 125 320.00 | 4 125 320.00 |
FG Production vendue services | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 426.00 | | 4 257 426.00 | 4 257 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 100.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 100.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 853.00 | 10 614.00 | | 23 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 64.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953.00 | 10 678.00 | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 953.00 | -6 578.00 | | -14 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 213.00 | 6 983 937.00 | | 4 334 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 698.00 | 7 478 630.00 | | 4 726 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 485.00 | -494 693.00 | | -392 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 516.00 | 59 835.00 | 34 516.00 | 34 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 516.00 | 59 835.00 | 34 516.00 | 34 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 516.00 | 59 835.00 | 34 516.00 | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 576.00 | 119 406.00 | 16 170.00 | 135 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 992.00 | 2 643 951.00 | 70 041.00 | 2 713 992.00 |