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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 729.00 | 46 726.00 | 22 004.00 | 68 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 26 329.00 | 13 018.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 371.00 | 74 855.00 | 35 516.00 | 110 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 434.00 | 20 566.00 | 825 868.00 | 846 434.00 |
BZ Autres créances | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CF Disponibilités | 320 530.00 | | 320 530.00 | 320 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 883.00 | 20 566.00 | 1 309 317.00 | 1 329 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 253.00 | 95 421.00 | 1 344 833.00 | 1 440 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 748.00 | | | 257 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
DL TOTAL (I) | 518 414.00 | | | 518 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 887.00 | | | 589 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
EA Autres dettes | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 419.00 | | | 826 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 833.00 | | | 1 344 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 419.00 | | | 826 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 061.00 | | 5 287.00 | 123 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 977.00 | 110 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 108 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 767.00 | | 5 287.00 | 120 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 136.00 | 10 696.00 | 17 977.00 | 82 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 336.00 | 10 696.00 | 17 977.00 | 80 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
6T Sur comptes clients | 23 548.00 | 10 134.00 | 13 116.00 | 23 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 548.00 | 10 134.00 | 13 116.00 | 23 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 328.00 | 10 134.00 | 27 895.00 | 38 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 134.00 | 27 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 887.00 | 589 887.00 | | 589 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 824 668.00 | | | 824 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VB T. V. A. | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VI Groupe et associés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 687.00 | 989 687.00 | | 989 687.00 |
VW T.V.A. | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 419.00 | 826 419.00 | | 826 419.00 |