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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 654.00 | 406 208.00 | 303 446.00 | 709 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 617.00 | 69 310.00 | 7 306.00 | 76 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 761.00 | 478 053.00 | 312 709.00 | 790 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 749.00 | | 305 749.00 | 305 749.00 |
BZ Autres créances | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 814.00 | | 365 814.00 | 365 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 576.00 | 478 053.00 | 678 523.00 | 1 156 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DH Report à nouveau | -8 975.00 | | | -8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 668.00 | | | -37 668.00 |
DL TOTAL (I) | -35 916.00 | | | -35 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 716.00 | | | 450 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 737.00 | | | 110 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 439.00 | | | 714 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 523.00 | | | 678 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 976.00 | | | 509 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 048.00 | | 125 006.00 | 685 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 293.00 | 790 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 293.00 | 786 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 725.00 | | 124 838.00 | 680 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 168.00 | 1 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 043.00 | 76 302.00 | 19 293.00 | 421 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 508.00 | 76 302.00 | 19 293.00 | 418 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 305 749.00 | | | 305 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 123.00 | 144 661.00 | 169 340.00 | 349 123.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 246.00 | 363 246.00 | | 363 246.00 |
VW T.V.A. | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 439.00 | 509 976.00 | 169 340.00 | 714 439.00 |