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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 932.00 | 1 733.00 | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 491.00 | 73 276.00 | 80 215.00 | 153 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 459.00 | 74 208.00 | 614 251.00 | 688 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 284.00 | 14 158.00 | 266 125.00 | 280 284.00 |
BZ Autres créances | 130 332.00 | | 130 332.00 | 130 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 490.00 | 14 158.00 | 434 331.00 | 448 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 949.00 | 88 366.00 | 1 048 582.00 | 1 136 949.00 |
CU Autres participations | 348 306.00 | | 348 306.00 | 348 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 803.00 | 424 794.00 | | 230 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 129.00 | 51 625.00 | | 80 129.00 |
DL TOTAL (I) | 380 140.00 | 545 627.00 | | 380 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 868.00 | 42 458.00 | | 25 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 510.00 | 322 178.00 | | 312 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 265.00 | 91 082.00 | | 56 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 029.00 | 176 446.00 | | 151 029.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 6 030.00 | | 2 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 631.00 | 178 177.00 | | 120 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 442.00 | 816 371.00 | | 668 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 582.00 | 1 381 862.00 | | 1 048 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 686.00 | 816 371.00 | | 659 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 703.00 | | 1 126 703.00 | 1 126 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 703.00 | | 1 126 703.00 | 1 126 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 3 560.00 | | 2 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 150.00 | 56 678.00 | | 63 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 690.00 | 131 600.00 | | 224 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 690.00 | 131 600.00 | | 224 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 367.00 | 131 600.00 | | 185 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 367.00 | 131 600.00 | | 185 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 971.00 | 1 455 161.00 | | 1 442 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 842.00 | 1 403 536.00 | | 1 362 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 129.00 | 51 625.00 | | 80 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 331.00 | | 30 490.00 | 845 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 193.00 | 348 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 362.00 | 688 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 400.00 | 186 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 153 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 665.00 | | | 362 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 407.00 | | 30 490.00 | 323 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 310.00 | 19 975.00 | 1 994.00 | 56 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 533.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 911.00 | 19 442.00 | 1 994.00 | 55 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | 14 158.00 | 3 319.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | 14 158.00 | 3 319.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 183.00 | 14 158.00 | 23 183.00 | 23 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 158.00 | 23 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 280 284.00 | | | 280 284.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VC Groupe et associés | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 868.00 | 17 112.00 | 8 757.00 | 25 868.00 |
VI Groupe et associés | 312 510.00 | 312 510.00 | | 312 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 401.00 | 419 401.00 | | 419 401.00 |
VW T.V.A. | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 442.00 | 659 686.00 | 8 757.00 | 668 442.00 |