| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AN Terrains | 17 975.00 | 15 787.00 | 2 188.00 | 17 975.00 |
AP Constructions | 16 680.00 | 13 141.00 | 3 538.00 | 16 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 342.00 | 19 310.00 | 12 032.00 | 31 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 895.00 | 12 932.00 | 26 964.00 | 39 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 864.00 | 62 878.00 | 161 986.00 | 224 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BN En cours de production de biens | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BT Marchandises | 220 273.00 | | 220 273.00 | 220 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 175.00 | 7 380.00 | 53 795.00 | 61 175.00 |
BZ Autres créances | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CF Disponibilités | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 530.00 | 7 380.00 | 354 150.00 | 361 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 394.00 | 70 258.00 | 516 136.00 | 586 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 363.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | | -27 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 33 008.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 87 936.00 | 77 543.00 | | 87 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 160.00 | 211 573.00 | | 196 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 280.00 | 50 834.00 | | 82 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 125 739.00 | | 106 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 561.00 | 45 392.00 | | 43 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 200.00 | 433 537.00 | | 428 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 136.00 | 511 080.00 | | 516 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 187.00 | | 1 476 187.00 | 1 476 187.00 |
FD Production vendue biens | 331 366.00 | | 331 366.00 | 331 366.00 |
FG Production vendue services | 184 642.00 | | 184 642.00 | 184 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 194.00 | | 1 992 194.00 | 1 992 194.00 |
FM Production stockée | | | -4 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 4 179.00 | | 1 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 339.00 | 14 419.00 | | 28 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 278.00 | 4 102.00 | | 6 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 278.00 | 4 102.00 | | 6 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 3 739.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 3 739.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139.00 | 362.00 | | 5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 4 038.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 619.00 | 1 936 965.00 | | 1 998 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 227.00 | 1 903 957.00 | | 1 982 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | 33 008.00 | | 16 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 910.00 | | 30 954.00 | 193 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 938.00 | | 30 954.00 | 74 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 522.00 | 7 355.00 | | 55 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 815.00 | 7 355.00 | | 53 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | 4 324.00 | | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | 4 324.00 | | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | 4 324.00 | | 3 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 199.00 | 106 199.00 | | 106 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
UX Autres créances clients | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 160.00 | 46 357.00 | 149 803.00 | 196 160.00 |
VI Groupe et associés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 200.00 | 278 397.00 | 149 803.00 | 428 200.00 |