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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 10 055.00 | 1 289.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 232.00 | 128 073.00 | 72 159.00 | 200 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 1 856.00 | 13 644.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 861.00 | 141 258.00 | 1 142 603.00 | 1 283 861.00 |
BT Marchandises | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
BZ Autres créances | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CF Disponibilités | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 257.00 | | 301 257.00 | 301 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 118.00 | 141 258.00 | 1 443 859.00 | 1 585 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 124.00 | 155 366.00 | | 89 124.00 |
DL TOTAL (I) | 180 604.00 | 246 846.00 | | 180 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 204.00 | 860 789.00 | | 832 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 218.00 | 159 334.00 | | 282 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 333.00 | 116 471.00 | | 83 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 889.00 | 49 382.00 | | 64 889.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 792.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 255.00 | 1 186 777.00 | | 1 263 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 859.00 | 1 433 623.00 | | 1 443 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 712.00 | 424 230.00 | | 313 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 077.00 | | 8 595.00 | 1 277 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 1 283 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 211 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 735.00 | | | 1 055 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 792.00 | | 8 435.00 | 204 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 160.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 906.00 | 18 148.00 | 1 651.00 | 122 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 631.00 | 18 148.00 | 1 651.00 | 121 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 552.00 | | 5 697.00 | 7 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 552.00 | | 5 697.00 | 7 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 021.00 | 101 504.00 | 424 948.00 | 769 021.00 |
VI Groupe et associés | 282 026.00 | | 282 026.00 | 282 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 396.00 | | | 83 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 548.00 | 63 048.00 | 15 500.00 | 78 548.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 255.00 | 313 712.00 | 706 974.00 | 1 263 255.00 |