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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 010.00 | 33 908.00 | 19 103.00 | 53 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 115.00 | 103 908.00 | 133 207.00 | 237 115.00 |
BT Marchandises | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 968.00 | 103 908.00 | 205 060.00 | 308 968.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 268.00 | | | -5 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 771.00 | | | -44 771.00 |
DL TOTAL (I) | -32 039.00 | | | -32 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 116.00 | | | 142 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 099.00 | | | 237 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 534.00 | | | 230 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -15.00 | | | -15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 615.00 | | | 127 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 386.00 | | | 172 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 771.00 | | | -44 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 074.00 | | 41.00 | 238 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 237 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 41.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 264.00 | 5 643.00 | | 28 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 264.00 | 5 643.00 | | 28 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 540.00 | 2 975.00 | 6 565.00 | 9 540.00 |
VI Groupe et associés | 142 116.00 | 142 116.00 | | 142 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 722.00 | 8 817.00 | 3 905.00 | 12 722.00 |
VW T.V.A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 099.00 | 230 534.00 | 6 565.00 | 237 099.00 |