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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 270 654.00 | 475 588.00 | 795 066.00 | 1 270 654.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 271 944.00 | 475 588.00 | 796 356.00 | 1 271 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
060 Stock marchandises | 779 266.00 | | 779 266.00 | 779 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 255.00 | | 391 255.00 | 391 255.00 |
072 Créances – Autres | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
084 Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 281 479.00 | | 1 281 479.00 | 1 281 479.00 |
110 Total général Actif | 2 553 423.00 | 475 588.00 | 2 077 835.00 | 2 553 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 858 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 075 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 631 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 077 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 280.00 | | | 370 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
222 Production stockée | 115 511.00 | | | 115 511.00 |
224 Production immobilisée | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 629.00 | | | 675 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 825.00 | | | -14 825.00 |
242 Autres charges externes. | 239 614.00 | | | 239 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
252 Charges sociales | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 821.00 | | | 464 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 808.00 | | | 210 808.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
294 Charges financières | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 102.00 | | | 141 102.00 |