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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 33 955.00 | 11 340.00 | 45 295.00 |
040 Immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 370.00 | 34 235.00 | 30 134.00 | 64 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
060 Stock marchandises | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 725.00 | 916.00 | 30 809.00 | 31 725.00 |
072 Créances – Autres | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
084 Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 917.00 | 916.00 | 95 001.00 | 95 917.00 |
110 Total général Actif | 160 286.00 | 35 151.00 | 125 136.00 | 160 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
230 Autres produits | 553.00 | | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 865.00 | | | 357 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 528.00 | | | 112 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -529.00 | | | -529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 982.00 | | | -15 982.00 |
242 Autres charges externes. | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
252 Charges sociales | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 730.00 | | | 333 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 370.00 | | | 64 370.00 |