| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 821.00 | 7 862.00 | 12 959.00 | 20 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 698.00 | 7 862.00 | 590 836.00 | 598 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
BZ Autres créances | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 942.00 | | 414 942.00 | 414 942.00 |
CF Disponibilités | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 901.00 | | 589 901.00 | 589 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 599.00 | 7 862.00 | 1 180 737.00 | 1 188 599.00 |
CU Autres participations | 520 575.00 | | 520 575.00 | 520 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 913.00 | | | 452 913.00 |
DH Report à nouveau | | 1 005 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 467.00 | -17 995.00 | | 125 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 381.00 | 998 913.00 | | 1 079 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 109 454.00 | | 48 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 148.00 | 22 774.00 | | 21 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 357.00 | 163 802.00 | | 101 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 737.00 | 1 162 716.00 | | 1 180 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 802.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 562.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 562.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -562.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | -307.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 749.00 | 145 590.00 | | 268 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 282.00 | 163 585.00 | | 143 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 467.00 | -17 995.00 | | 125 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 850.00 | | 11 888.00 | 592 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 598 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 040.00 | 20 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | | 2 737.00 | 24 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 726.00 | | 9 151.00 | 568 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 143.00 | 1 093.00 | 3 375.00 | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 143.00 | 1 093.00 | 3 375.00 | 10 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
UX Autres créances clients | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VC Groupe et associés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 997.00 | 132 695.00 | 57 302.00 | 189 997.00 |
VW T.V.A. | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 357.00 | | 101 357.00 | 101 357.00 |