| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 797.00 | 70 328.00 | 73 469.00 | 143 797.00 |
AH Fonds commercial | 699 989.00 | | 699 989.00 | 699 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533 668.00 | 589 402.00 | 1 944 266.00 | 2 533 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774 956.00 | 1 326 656.00 | 4 448 300.00 | 5 774 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 091.00 | 68 491.00 | 36 600.00 | 105 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 901 054.00 | 2 608 781.00 | 7 292 273.00 | 9 901 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 845.00 | 10 473.00 | 1 847 373.00 | 1 857 845.00 |
BZ Autres créances | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
CF Disponibilités | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 326.00 | 10 473.00 | 3 983 854.00 | 3 994 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 895 380.00 | 2 619 254.00 | 11 276 126.00 | 13 895 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530 185.00 | 530 090.00 | 95.00 | 530 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 278 085.00 | 3 726 585.00 | | 6 278 085.00 |
DH Report à nouveau | -3 558 163.00 | -2 744 959.00 | | -3 558 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 244.00 | -813 204.00 | | -680 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 005.00 | 352 608.00 | | 244 005.00 |
DK Provisions réglementées | 70 335.00 | 74 199.00 | | 70 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 018.00 | 595 230.00 | | 2 354 018.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 65 000.00 | | 45 000.00 |
DP Provisions pour risques | 690 000.00 | 629 421.00 | | 690 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 710.00 | 16 950.00 | | 78 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 710.00 | 646 371.00 | | 768 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 249.00 | 1 534 524.00 | | 1 192 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 327.00 | 5 518 742.00 | | 3 678 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 365.00 | 1 512 703.00 | | 1 837 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 340.00 | 156 843.00 | | 162 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 1 238 418.00 | 1 138 678.00 | | 1 238 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 399.00 | 9 861 490.00 | | 8 108 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 276 126.00 | 11 168 091.00 | | 11 276 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 374.00 | 776 693.00 | | 434 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 180.00 | 182 034.00 | | 167 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 853 576.00 | |
FM Production stockée | | | 183 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 603.00 | 798 326.00 | | 108 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 688.00 | 798 326.00 | | 117 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 10 091.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 956.00 | 2 636.00 | | 61 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 114.00 | 12 745.00 | | 62 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 574.00 | 785 581.00 | | 55 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 199 843.00 | 6 265 302.00 | | 7 199 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 087.00 | 7 078 506.00 | | 7 880 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 244.00 | -813 204.00 | | -680 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 894 953.00 | | 6 101.00 | 9 894 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 901 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377 454.00 | | | 3 377 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 408.00 | | 639.00 | 5 879 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 092.00 | | 5 462.00 | 84 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 560.00 | 425 221.00 | | 2 183 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 620.00 | 4 285.00 | | 549 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 063.00 | 128 666.00 | | 531 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 877.00 | 292 270.00 | | 1 102 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 199.00 | 1 377.00 | 5 235.00 | 74 199.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 371.00 | 122 339.00 | | 646 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | 8 559.00 | | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 913.00 | 8 559.00 | 42 000.00 | 43 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 483.00 | 132 275.00 | 47 235.00 | 764 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 319.00 | 42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 956.00 | 5 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 365.00 | 1 837 365.00 | | 1 837 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 418.00 | 1 238 418.00 | | 1 238 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 383.00 | | | 1 846 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 708.00 | 417 708.00 | | 417 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 541.00 | 340 166.00 | 434 374.00 | 774 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 327.00 | 3 678 327.00 | | 3 678 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 445.00 | | | 325 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 079.00 | 2 141 588.00 | 89 490.00 | 2 231 079.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 399.00 | 7 674 024.00 | 434 374.00 | 8 108 399.00 |