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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 510.00 | | 1 071 510.00 | 1 071 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 501.00 | 55 540.00 | 127 960.00 | 183 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 280.00 | 58 765.00 | 1 204 515.00 | 1 263 280.00 |
BT Marchandises | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 303.00 | | 291 303.00 | 291 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 584.00 | 58 765.00 | 1 495 819.00 | 1 554 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 222 600.00 | 144 511.00 | | 222 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 650.00 | 94 088.00 | | 108 650.00 |
DL TOTAL (I) | 673 020.00 | 580 370.00 | | 673 020.00 |
DP Provisions pour risques | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 145.00 | 629 449.00 | | 577 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 929.00 | 67 885.00 | | 56 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 85 442.00 | | 111 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 990.00 | 39 484.00 | | 30 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 664.00 | 822 261.00 | | 776 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 819.00 | 1 448 766.00 | | 1 495 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 296.00 | | 4 985.00 | 1 258 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 140.00 | | | 1 074 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 172.00 | | 4 925.00 | 179 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | 60.00 | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 108.00 | 17 658.00 | | 41 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | 17 658.00 | | 38 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 145.00 | 53 945.00 | 230 773.00 | 577 145.00 |
VI Groupe et associés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 664.00 | 253 463.00 | 230 773.00 | 776 664.00 |