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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 892 962.00 | | 892 962.00 | 892 962.00 |
BZ Autres créances | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 050.00 | | 1 003 050.00 | 1 003 050.00 |
CU Autres participations | 892 962.00 | | 892 962.00 | 892 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 536 954.00 | | | 536 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
DK Provisions réglementées | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DL TOTAL (I) | 840 765.00 | | | 840 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 050.00 | | | 1 003 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 033.00 | | | 896 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | 892 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 892 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 033.00 | | | 896 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 517.00 | 158 517.00 | | 158 517.00 |
UX Autres créances clients | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |