| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 926.00 | 9 130.00 | 8 796.00 | 17 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 6 446.00 | 2 903.00 | 9 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 679.00 | 15 576.00 | 35 103.00 | 50 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 480.00 | | 684 480.00 | 684 480.00 |
BZ Autres créances | 505 103.00 | | 505 103.00 | 505 103.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 402.00 | | 1 202 402.00 | 1 202 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 082.00 | 15 576.00 | 1 237 506.00 | 1 253 082.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 776.00 | -180 748.00 | | -393 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 422.00 | -213 028.00 | | 494 422.00 |
DL TOTAL (I) | 310 646.00 | -183 776.00 | | 310 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 073.00 | 100 291.00 | | 78 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 713.00 | 823 122.00 | | 435 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 55 301.00 | | 49 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 256.00 | 110 160.00 | | 306 256.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 860.00 | 1 088 874.00 | | 876 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 506.00 | 905 098.00 | | 1 237 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 608.00 | | 492 608.00 | 492 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 608.00 | | 492 608.00 | 492 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 45.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 150.00 | 45.00 | | 121 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 150.00 | -45.00 | | -51 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 861.00 | -103 091.00 | | -61 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 020.00 | 457 964.00 | | 1 521 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 598.00 | 670 991.00 | | 1 026 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 422.00 | -213 028.00 | | 494 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 795.00 | | 16 884.00 | 53 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 23 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 50 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | 10 966.00 | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | | 3 068.00 | 6 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 554.00 | | 2 850.00 | 40 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 106.00 | 3 470.00 | | 12 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 2 170.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 1 300.00 | | 5 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 684 480.00 | | | 684 480.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VC Groupe et associés | 480 915.00 | | | 480 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VI Groupe et associés | 435 713.00 | 435 713.00 | | 435 713.00 |
VP Divers | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 789.00 | 1 202 385.00 | 3 404.00 | 1 205 789.00 |
VW T.V.A. | 129 403.00 | 129 403.00 | | 129 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 860.00 | 876 860.00 | | 876 860.00 |