| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 524.00 | 88.00 | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 496.00 | 1 250.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 358.00 | 6 019.00 | 26 339.00 | 32 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CF Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 458.00 | 6 019.00 | 83 439.00 | 89 458.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 892.00 | -819.00 | | 20 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 589.00 | 21 711.00 | | 12 589.00 |
DL TOTAL (I) | 77 481.00 | 64 892.00 | | 77 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 7 540.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 700.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | 4 344.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958.00 | 14 584.00 | | 5 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 439.00 | 79 476.00 | | 83 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 111 648.00 | 111 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 111 648.00 | 111 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 724.00 | 143 853.00 | | 111 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 134.00 | 122 143.00 | | 99 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 589.00 | 21 711.00 | | 12 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 804.00 | | 1 554.00 | 30 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 076.00 | | 536.00 | 29 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | 1 018.00 | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | 596.00 | | 5 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 448.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 148.00 | | 1 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |