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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 386.00 | | 573 386.00 | 573 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 284.00 | 9 600.00 | | 26 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 437.00 | 16 683.00 | | 17 437.00 |
DL TOTAL (I) | 47 021.00 | 29 584.00 | | 47 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 328.00 | 459 580.00 | | 407 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 642.00 | 49 477.00 | | 116 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 520.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 364.00 | 511 578.00 | | 526 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 386.00 | 541 163.00 | | 573 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 651.00 | 16 405.00 | | 15 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 437.00 | 16 683.00 | | 17 437.00 |