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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 978.00 | | 1 189 978.00 | 1 189 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 256.00 | 93 160.00 | 62 096.00 | 155 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 695.00 | 94 090.00 | 1 269 605.00 | 1 363 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 828.00 | 61 239.00 | 391 590.00 | 452 828.00 |
BZ Autres créances | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
CF Disponibilités | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 000.00 | 61 239.00 | 568 761.00 | 630 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 695.00 | 155 329.00 | 1 838 366.00 | 1 993 695.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 545.00 | | | 841 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DG Autres réserves | 127 797.00 | | | 127 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 742.00 | | | 1 299 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 628.00 | | | 163 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 624.00 | | | 538 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 366.00 | | | 1 838 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 614.00 | | | 518 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 033.00 | | 1 278 033.00 | 1 278 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 033.00 | | 1 278 033.00 | 1 278 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 292.00 | | | 1 422 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 721.00 | | | 1 401 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 627.00 | | 68.00 | 1 363 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 098.00 | | | 1 190 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 463.00 | | 68.00 | 17 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 628.00 | 163 628.00 | | 163 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 343 413.00 | | | 343 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VC Groupe et associés | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 351.00 | 26 341.00 | 20 010.00 | 46 351.00 |
VI Groupe et associés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 624.00 | 540 593.00 | 8 031.00 | 548 624.00 |
VW T.V.A. | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 624.00 | 518 614.00 | 20 010.00 | 538 624.00 |