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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 147.00 | 10.00 | 3 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155.00 | 975.00 | 1 179.00 | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 332.00 | 17 289.00 | 19 042.00 | 36 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 631.00 | 21 412.00 | 932 218.00 | 953 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
CF Disponibilités | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 326.00 | | 235 326.00 | 235 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 957.00 | 21 412.00 | 1 167 544.00 | 1 188 957.00 |
CU Autres participations | 673 286.00 | | 673 286.00 | 673 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
DH Report à nouveau | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
DL TOTAL (I) | 814 873.00 | | | 814 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 063.00 | | | 235 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 671.00 | | | 352 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 544.00 | | | 1 167 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 002.00 | | | 178 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 641.00 | | 433 641.00 | 433 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 641.00 | | 433 641.00 | 433 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 628.00 | | | 497 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 499.00 | | | 411 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 513.00 | | 32 098.00 | 931 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 980.00 | 740 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 953 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 833.00 | | 30.00 | 174 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 192.00 | | 32 068.00 | 718 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | 6 593.00 | | 14 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 20.00 | | 3 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 6 573.00 | | 11 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 013.00 | 60 345.00 | 174 668.00 | 235 013.00 |
VI Groupe et associés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 966.00 | 77 370.00 | 46 596.00 | 123 966.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 671.00 | 178 002.00 | 174 668.00 | 352 671.00 |