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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 270.00 | 17 589.00 | 20 680.00 | 38 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 270.00 | 17 589.00 | 25 680.00 | 43 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
110 Total général Actif | 70 358.00 | 17 589.00 | 52 768.00 | 70 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 164.00 | | | 139 164.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
242 Autres charges externes. | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
252 Charges sociales | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 790.00 | | | 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -396.00 | | | -396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -572.00 | | | -572.00 |