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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 978.00 | 3 500.00 | 43 478.00 | 46 978.00 |
BZ Autres créances | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 453.00 | 3 500.00 | 72 953.00 | 76 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 453.00 | 3 500.00 | 72 953.00 | 76 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -22 949.00 | | | -22 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DL TOTAL (I) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
EA Autres dettes | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 769.00 | | 281 769.00 | 281 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 769.00 | | 281 769.00 | 281 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 805.00 | | | 290 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 880.00 | | | 281 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | 9 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | 9 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | 9 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
UX Autres créances clients | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 905.00 | 72 405.00 | 3 500.00 | 75 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
ST Autres comptes | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 603.00 | | | 107 603.00 |