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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AP Constructions | 1 263 132.00 | 1 262 113.00 | 1 019.00 | 1 263 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 617.00 | 1 224 611.00 | 232 006.00 | 1 456 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 415.00 | 2 495 458.00 | 254 957.00 | 2 750 415.00 |
BT Marchandises | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
CF Disponibilités | 139 731.00 | | 139 731.00 | 139 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 958.00 | | 267 958.00 | 267 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 373.00 | 2 495 458.00 | 522 915.00 | 3 018 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 108 616.00 | 57 905.00 | | 108 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 173.00 | 50 711.00 | | 50 173.00 |
DL TOTAL (I) | 200 712.00 | 150 539.00 | | 200 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 732.00 | 53 495.00 | | 30 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 13 485.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 778.00 | 25 545.00 | | 76 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 530.00 | 41 825.00 | | 27 530.00 |
EA Autres dettes | 178 842.00 | 168 938.00 | | 178 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 203.00 | 303 287.00 | | 322 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 915.00 | 453 826.00 | | 522 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 900.00 | 272 607.00 | | 314 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 615.00 | | 1 251 615.00 | 1 251 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 615.00 | | 1 251 615.00 | 1 251 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 310.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 385.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | 800.00 | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 129.00 | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 613.00 | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | 613.00 | | 10 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | -484.00 | | -4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 809.00 | 1 267 621.00 | | 1 266 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 637.00 | 1 216 911.00 | | 1 216 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 173.00 | 50 711.00 | | 50 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 591.00 | 25 931.00 | | 7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 443.00 | | 98 939.00 | 2 817 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 21 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 967.00 | 2 750 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 469.00 | 2 719 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 477.00 | | 92 740.00 | 2 783 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 831.00 | | 6 199.00 | 21 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 017.00 | 90 310.00 | 159 869.00 | 2 565 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | | 3 400.00 | 12 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 882.00 | 90 310.00 | 156 469.00 | 2 552 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 680.00 | 23 377.00 | 7 303.00 | 30 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VP Divers | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 203.00 | 314 900.00 | 7 303.00 | 322 203.00 |