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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 778.00 | 1 687.00 | 90.00 | 1 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 250.00 | 6 749.00 | 5 500.00 | 12 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 028.00 | 8 437.00 | 5 591.00 | 14 028.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 158.00 | 95.00 | 11 062.00 | 11 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
084 Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 851.00 | 95.00 | 29 755.00 | 29 851.00 |
110 Total général Actif | 43 879.00 | 8 532.00 | 35 347.00 | 43 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 712.00 | | | 115 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
252 Charges sociales | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 95.00 | | | 95.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 95.00 | | | 95.00 |