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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232.00 | 216.00 | 16.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 629.00 | 230 918.00 | 553 712.00 | 784 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 002.00 | | 253 002.00 | 253 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 875.00 | 231 134.00 | 806 740.00 | 1 037 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CF Disponibilités | 257 221.00 | | 257 221.00 | 257 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 552.00 | | 357 552.00 | 357 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 426.00 | 231 134.00 | 1 164 292.00 | 1 395 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 064.00 | | | -213 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 232.00 | | | -187 232.00 |
DL TOTAL (I) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 121.00 | | | 198 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 588.00 | | | 1 064 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 292.00 | | | 1 164 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 588.00 | | | 1 064 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 197.00 | | | 226 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 429.00 | | | 413 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 232.00 | | | -187 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 773.00 | | 583 566.00 | 710 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | | 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 464.00 | 1 037 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 464.00 | 1 037 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 541.00 | | 583 555.00 | 710 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 801.00 | 157 360.00 | 36 026.00 | 109 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | 77.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 662.00 | 157 282.00 | 36 026.00 | 109 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 342.00 | 100 330.00 | 11.00 | 100 342.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 588.00 | 1 064 588.00 | | 1 064 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
ST Autres comptes | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YT Sous‐traitance | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | | | 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 676.00 | | | 216 676.00 |