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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 713.00 | | 534 713.00 | 534 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 3 255.00 | 3 930.00 | 7 185.00 |
AP Constructions | 213 354.00 | 35 606.00 | 177 748.00 | 213 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 296.00 | 4 023.00 | 14 273.00 | 18 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 141.00 | 7 983.00 | 38 158.00 | 46 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 879.00 | 50 867.00 | 769 012.00 | 819 879.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 618.00 | 50 867.00 | 808 751.00 | 859 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 110.00 | | | -34 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 502.00 | -34 110.00 | | -7 502.00 |
DL TOTAL (I) | -31 611.00 | -24 110.00 | | -31 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 955.00 | 286 446.00 | | 824 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 10 115.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009.00 | 1 122.00 | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 8 632.00 | | 7 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 2 156.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 362.00 | 828 471.00 | | 840 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 751.00 | 804 361.00 | | 808 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 362.00 | 828 471.00 | | 840 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
FG Production vendue services | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 457.00 | | 343 457.00 | 343 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 712.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 15.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -15.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 955.00 | 289 082.00 | | 389 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 457.00 | 323 192.00 | | 397 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 502.00 | -34 110.00 | | -7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 824 955.00 | 824 955.00 | | 824 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 456.00 | 35 266.00 | 190.00 | 35 456.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 362.00 | 840 362.00 | | 840 362.00 |