| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 811.00 | 7 911.00 | 61 900.00 | 69 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 505.00 | 7 911.00 | 75 594.00 | 83 505.00 |
BT Marchandises | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 911.00 | | 509 911.00 | 509 911.00 |
BZ Autres créances | 383 863.00 | | 383 863.00 | 383 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 560.00 | | 993 560.00 | 993 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 065.00 | 7 911.00 | 1 069 154.00 | 1 077 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669.00 | 69 347.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 82 016.00 | 79 347.00 | | 82 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 985.00 | 214 688.00 | | 776 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 109.00 | 64 670.00 | | 145 109.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 138.00 | 279 358.00 | | 987 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 154.00 | 358 705.00 | | 1 069 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 232.00 | 279 358.00 | | 950 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 464.00 | | 2 302 464.00 | 2 302 464.00 |
FG Production vendue services | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 097.00 | | 2 502 097.00 | 2 502 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 24 315.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 384.00 | 878 586.00 | | 2 507 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 715.00 | 809 239.00 | | 2 504 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669.00 | 69 347.00 | | 2 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 82 105.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 12 294.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 911.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 985.00 | 776 985.00 | | 776 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UX Autres créances clients | 509 911.00 | | | 509 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 108 601.00 | | | 108 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 650.00 | 22 744.00 | 36 906.00 | 59 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 814.00 | | | 261 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 907 468.00 | | |
VW T.V.A. | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 138.00 | 950 232.00 | 36 906.00 | 987 138.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4.00 | | | 4.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 352.00 | 594.00 | | 12 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 988.00 | 7 291.00 | | 176 988.00 |
ST Autres comptes | 408 517.00 | 32 087.00 | | 408 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 040.00 | 10 370.00 | | 24 040.00 |
YT Sous‐traitance | 179 716.00 | 18 000.00 | | 179 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 112.00 | 594.00 | | 13 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 273.00 | 175 716.00 | | 490 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 116.00 | 120 554.00 | | 376 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 361.00 | 67 748.00 | | 790 361.00 |