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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 290.00 | 573.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 23 468.00 | 1 724.00 | 21 744.00 | 23 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 6 911.00 | 5 588.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 5 149.00 | 4 980.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 862.00 | 14 074.00 | 74 787.00 | 88 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BT Marchandises | 74 208.00 | | 74 208.00 | 74 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
BZ Autres créances | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CF Disponibilités | 84 689.00 | | 84 689.00 | 84 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 031.00 | | 284 031.00 | 284 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 894.00 | 14 074.00 | 358 819.00 | 372 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 85 444.00 | | | 85 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 374.00 | | | 273 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 819.00 | | | 358 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 766.00 | | 598 766.00 | 598 766.00 |
FD Production vendue biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 273 620.00 | | 273 620.00 | 273 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 630.00 | | 872 630.00 | 872 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 210.00 | | | 906 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 339.00 | | | 889 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 700.00 | | 27 162.00 | 61 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 864.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | 26 298.00 | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740.00 | 8 334.00 | | 5 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | 8 043.00 | | 5 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 765.00 | 20 009.00 | 50 755.00 | 70 765.00 |
VI Groupe et associés | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VP Divers | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 784.00 | 116 884.00 | 1 900.00 | 118 784.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 374.00 | 175 532.00 | 97 842.00 | 273 374.00 |