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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
040 Immobilisations financières | 119 035.00 | 10 070.00 | 108 965.00 | 119 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 771.00 | 10 070.00 | 139 701.00 | 149 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
110 Total général Actif | 159 017.00 | 10 070.00 | 148 948.00 | 159 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -375.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -375.00 | | | -375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 741.00 | | | 11 741.00 |