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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 272.00 | 7 728.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 4 556.00 | 23 644.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 200.00 | 6 828.00 | 31 372.00 | 38 200.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 866.00 | 6 828.00 | 162 038.00 | 168 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
EA Autres dettes | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 038.00 | | | 162 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
FG Production vendue services | 326 559.00 | | 326 559.00 | 326 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 661.00 | | 327 661.00 | 327 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 73 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 511.00 | | | 363 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 072.00 | | | 363 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 828.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
UX Autres créances clients | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 925.00 | 5 913.00 | 19 012.00 | 24 925.00 |
VI Groupe et associés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 599.00 | 117 587.00 | 19 012.00 | 136 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 338.00 | | | 140 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 438.00 | | | 236 438.00 |