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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280.00 | 8 652.00 | 9 628.00 | 18 280.00 |
AH Fonds commercial | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
AP Constructions | 4 271.00 | 1 145.00 | 3 126.00 | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 206.00 | 70 357.00 | 36 849.00 | 107 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 832.00 | 128 016.00 | 10 816.00 | 138 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 109.00 | 208 170.00 | 118 939.00 | 327 109.00 |
BT Marchandises | 258 484.00 | | 258 484.00 | 258 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 023.00 | | 560 023.00 | 560 023.00 |
BZ Autres créances | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CF Disponibilités | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 976.00 | | 916 976.00 | 916 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 085.00 | 208 170.00 | 1 035 915.00 | 1 244 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
DH Report à nouveau | -57 534.00 | | | -57 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 228 583.00 | | | 228 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 688.00 | | | 197 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 604.00 | | | 462 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 672.00 | | | 67 672.00 |
EA Autres dettes | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 332.00 | | | 807 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 915.00 | | | 1 035 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 151.00 | | | 791 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 127.00 | | 23 117.00 | 333 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 136.00 | 327 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 480.00 | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 656.00 | 250 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | 3 500.00 | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 347.00 | | 19 617.00 | 242 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 176.00 | 17 650.00 | 11 656.00 | 202 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 3 046.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 570.00 | 14 604.00 | 11 656.00 | 196 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 604.00 | 462 604.00 | | 462 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 545 982.00 | | | 545 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 132.00 | 20 951.00 | 16 181.00 | 37 132.00 |
VI Groupe et associés | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 802.00 | 620 802.00 | | 620 802.00 |
VW T.V.A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 332.00 | 791 151.00 | 16 181.00 | 807 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
ST Autres comptes | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 397.00 | | | 398 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 138.00 | | | 347 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 588.00 | | | 222 588.00 |