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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 5 037.00 | 1 472.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 314.00 | 6 997.00 | 17 317.00 | 24 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 109.00 | 12 035.00 | 28 075.00 | 40 109.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | 321.00 | 12 051.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 856.00 | 321.00 | 31 535.00 | 31 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 965.00 | 12 356.00 | 59 610.00 | 71 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | 34 772.00 | 26 547.00 | | 34 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | 8 225.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 43 007.00 | 37 962.00 | | 43 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564.00 | 6 558.00 | | 2 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 967.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 8 182.00 | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 5 788.00 | | 4 522.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 602.00 | 26 172.00 | | 16 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 610.00 | 64 134.00 | | 59 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 332.00 | 89.00 | 125 421.00 | 125 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 332.00 | 89.00 | 125 421.00 | 125 332.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 2 003.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 2 003.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 816.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | 2 003.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 2 819.00 | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | -816.00 | | 3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | -607.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 838.00 | 168 218.00 | | 129 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 792.00 | 159 992.00 | | 124 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 046.00 | 8 225.00 | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 351.00 | 4 386.00 | 17 703.00 | 25 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | 4 386.00 | 17 703.00 | 25 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564.00 | 1 451.00 | 1 113.00 | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 352.00 | 11 239.00 | 1 113.00 | 12 352.00 |