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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 65.00 | 126.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 983.00 | 35 685.00 | 23 298.00 | 58 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 833.00 | 258 257.00 | 309 576.00 | 567 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 008.00 | 294 007.00 | 333 001.00 | 627 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CF Disponibilités | 392 456.00 | | 392 456.00 | 392 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 358.00 | | 412 358.00 | 412 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 366.00 | 294 007.00 | 745 359.00 | 1 039 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 029.00 | 103 779.00 | | 68 029.00 |
DL TOTAL (I) | 134 029.00 | 169 779.00 | | 134 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 630.00 | 40 248.00 | | 13 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 297.00 | 201 133.00 | | 239 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 47 768.00 | | 39 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 112.00 | 42 353.00 | | 178 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 693.00 | 100 675.00 | | 137 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 330.00 | 432 477.00 | | 611 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 359.00 | 609 791.00 | | 745 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 706.00 | 418 853.00 | | 597 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 640.00 | 45 541.00 | | 589 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 173.00 | 627 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 173.00 | 626 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 640.00 | 45 350.00 | | 589 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 870.00 | 79 310.00 | 8 173.00 | 222 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 870.00 | 79 246.00 | 8 173.00 | 222 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 183.00 | 242 183.00 | | 242 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 630.00 | 6.00 | | 13 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 330.00 | 597 706.00 | | 611 330.00 |