| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AN Terrains | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
AP Constructions | 337 242.00 | 100 233.00 | 237 009.00 | 337 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 819.00 | 101 338.00 | 974 481.00 | 1 075 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | 10 024.00 | 15 060.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 504.00 | 10 024.00 | 55 480.00 | 65 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 323.00 | 111 362.00 | 1 029 961.00 | 1 141 323.00 |
CU Autres participations | 700 001.00 | 1.00 | 700 000.00 | 700 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 396 679.00 | 428 536.00 | | 396 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 817.00 | -31 856.00 | | -13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 418 063.00 | 431 879.00 | | 418 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 031.00 | 363 936.00 | | 314 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 856.00 | 208 267.00 | | 269 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 636.00 | | 2 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 390.00 | 15 375.00 | | 25 390.00 |
EA Autres dettes | | 18 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 898.00 | 608 974.00 | | 611 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 961.00 | 1 040 853.00 | | 1 029 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 077.00 | 295 511.00 | | 350 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 112.00 | | 155 112.00 | 155 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | -858.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 113.00 | 126 375.00 | | 155 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 930.00 | 158 231.00 | | 168 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 817.00 | -31 856.00 | | -13 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 819.00 | | | 1 075 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 713.00 | | | 374 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 001.00 | | | 700 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 023.00 | 21 314.00 | | 80 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 919.00 | 21 314.00 | | 78 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 463.00 | 51 642.00 | 132 809.00 | 313 463.00 |
VI Groupe et associés | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 898.00 | 350 077.00 | 132 809.00 | 611 898.00 |